O esquema de capital aberto Tata Infrastructure Fund concentra-se principalmente em ações e títulos relacionados a ações de empresas indianas de infraestrutura. Pela Value Research e Morningstar, o Tata Infrastructure Fund recebeu uma classificação de 4 estrelas. O fundo foi criado em 31 de dezembro de 2004 e, no final de dezembro de 2022, seus 18 anos de existência foram concluídos com sucesso. Vamos dar uma olhada nos retornos do SIP do fundo para entender como ele conseguiu crescer um SIP de 18 anos de ₹10.000 por mês para ₹69 lakh.
Retornos do Fundo de Infraestrutura da Tata
Seu investimento total de ₹1,20 lakh teria se tornado ₹1,32 lakh com um SIP mensal de ₹10.000 devido ao retorno anualizado do fundo de 20,72% durante o ano passado. Um SIP mensal de ₹10.000 teria aumentado seu investimento total de ₹3,60 lakh em cerca de ₹5,64 ao longo dos três anos anteriores, que o fundo retornou a uma taxa anualizada de 31,50%.
Seu investimento total de ₹6 lakhs teriam se tornado ₹10,15 lakh com um SIP mensal de ₹10.000 de acordo com o retorno anualizado do fundo de 21,18% durante os cinco anos anteriores. Como o fundo retornou 17,10% ao ano nos últimos sete anos, um SIP mensal de ₹10.000 teria aumentado seu investimento total de ₹8,40 lakh para ₹15,44 lakh. Seu investimento total de ₹12 lakhs teriam se tornado ₹27,18 lakh com um SIP mensal de ₹10.000 de acordo com o retorno anualizado do fundo de 15,61% nos últimos dez anos.
Um SIP mensal de ₹10.000 iniciados desde o início do fundo teria aumentado seu investimento total de ₹21,40 lakh para ₹69,57 lakh, pois deu um retorno anualizado de 11,99% desde o início até 30 de novembro de 2022. De acordo com a Tata Mutual Fund house, aqui a data de início é considerada 31 de dezembro de 2004, a data da primeira parcela é 01 de fevereiro -2005, e as devoluções são a partir de 30 de novembro de 2022.
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Detalhes importantes do Fundo de Infraestrutura da Tata
O Tata Infrastructure Fund é administrado por Abhinav Sharma (administrando o fundo desde 21/09/21 e experiência geral de 15 anos) e o fundo é comparado ao S&P BSE India Infrastructure TRI. Em 31 de dezembro de 2022, o fundo registrou um AUM de Rs. 983,23 Cr e um AUM médio mensal de Rs. 972,15 Cr.
A partir de 06 de janeiro de 2023, o NAV do fundo foi ₹106,83 para a opção de plano direto e ₹100,57 para a opção de plano regular. Para a opção de plano direto, o fundo mantém um índice de despesas de 1,40 e para a opção de plano regular, o fundo mantém um índice de despesas de 2,37. As 10 principais ações do fundo são Larsen & Toubro, NTPC, ACC, Grindwell Norton, Dlf Ltd, Cummins India, Siemens India, Adani Ports & Special Economic Zone, AND Astral Ltd. (anteriormente Astral Poly Technik Ltd.) e Timken India Ltd. .
O Tata Infrastructure Fund detém a estratégia de alocação dos 10 principais setores de Bens de Capital, Construção, Energia, Materiais de Construção, Imóveis, Serviços, Gás Petrolífero e Combustíveis Consumíveis, Automóveis e Componentes de Automóveis, Materiais Diversificados e Florestais. O fundo tem uma exposição sábia de capitalização de mercado de 37,43% a ações large cap, 41,71% a mid cap e 20,85% a ações small cap.
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